九江市财政局

目　　　　录

第一部分九江市口岸管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　2018年度市口岸办决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　　2018年度市口岸决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市口岸管理办公室概况

一、　部门主要职能

（一）负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，负责拟定我市口岸管理办法和实施意见。　

（二）负责拟定我市口岸发展规划，检查督促和实施口岸建设、改造及其相应的路、港、仓储和联检配套设施的建设工作。　

（三）负责协调我市口岸路、港、贸的协作配合，推进车、船、货的衔接，协调外贸运输车船周转和货物集散。　

（四）组织口岸“大通关”工作。负责督促检查口岸检查检验单位按各自的职责规定，对入出境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各部门之间以及部门与地方之间的矛盾及其仲裁。　

（五）会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪违法问题，组织口岸综合治理，防止和处理突发性事件。　

（六）负责组织口岸单位开展共建文明口岸活动。　

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针，政策和规定，拟订我市口岸管理规范性文件和实施意见。

2、市口岸办公室内设3个职能科室，人秘科、口岸管理科、口岸规划调研科，机关党总支。

3、市口岸办公室机关行政编制10名，机关工勤事业编制1名，共11个编。离休人员　　3人，退休人员　　11人。

三、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　2个。

包括：九江市口岸管理办公室、九江市口岸发展中心。

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

请见“附件”。

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计　884.51万元，年初结转和结余587.74　万元，较2017年增加379.64万元，增长184　％；本年收入合计1472.25万元，较2017年减少83.95万元，下降5.39％，主要原因是：2017年有单一窗口费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入473.59　万元，占53.5％；其他收入　410.92万元，占　46.5　％。　　

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计　1282.16万元，其中本年支出合计　1282.16万元，较2017年增加313.69万元，增长32.39　％，主要原因是：2018年有单一窗口费用；年末结转和结余　190.08　　万元，较2017年减少397.66万元，下降67％，主要原因是：单一窗口费用。

本年支出的具体构成为：基本支出　　900.44　万元，占　70　　％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　381.72　　万元，占30　％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为409.87　　　万元，决算数为884.51　　万元，完成年初预算的　215　％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为409.87　　　万元，决算数为　884.51　万元，完成年初预算的215　％，主要原因是：有单一窗口费用。

（二）公共安全支出年初预算数为　　　万元，决算数为万元，完成年初预算的　　％，主要原因是：……。（无）

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出　930.67　万元，其中：

（一）工资福利支出　386.12万元，较2017年增加208.44万元，增长117　％，主要原因是：增加职业年金。

（二）商品和服务支出　469.96万元，较2017年增加85.63万元，增长22％，主要原因是：单一窗口线路费。

（三）对个人和家庭补助支出　74.59　万元，较2017年增加（减少）　　0万元，增长（下降）0　　％。

（四）资本性支出　　　万元，较2017年增加（减少）　　万元，增长（下降）　　％，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.2万元，决算数为1.43　万元，完成预算的14　％，决算数较2017年增加（减少）0　　万元，增长（下降）0　　％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　3.5　　万元，决算数为0　　万元，完成预算的0　％，决算数较2017年增加（减少）　　万元，增长（下降）0　　％。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无出国业务。（无）

（二）公务接待费支出年初预算数为　6.7　　万元，决算数为　　1.43万元，其中，接待次数17次，接待人数126人。完成预算的　21.34％，决算数较2017年减少0.43　万元，下降23　　％。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　0　　万元，本单位没有公务用车。其中公务用车购置年初预算数为0　　　万元，决算数为　　万元，完成预算的　％，决算数较2017年增加（减少）　　万元，增长（下降）0　　％。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为　　0　万元，决算数为　　万元，完成预算的　％，决算数较2017年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。（无）

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出　90.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额　0　万元，其中：政府采购货物支出　0　万元、政府采购工程支出　　万元、政府采购服务支出　　万元。授予中小企业合同金额　　0万元，占政府采购支出总额的　0　％，其中：授予小微企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的　0　％。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）（无）

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆　0　辆，其中，副部（省）级及以上领导用车　　辆、主要领导干部用车　　辆、机要通信用车0　　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　　0辆、特种专业技术用车　　辆、其他用车　　辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备　　台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。（无）

九、预算绩效情况说明

2018年，市口岸办认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

财政预算绩效管理工作是科学性、技术性要求较高的工作，是提高财政支出运行效率、增强政府公共服务效果的关键手段。今后我办将持续重视财政预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好预算，保证预算准确、无失误，以期不断提升财政预算绩效管理工作的质量。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

第四部分名词解释

一、收入科目　

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。　

（二）其他收入：指事业单位辅助活动取得的收入　。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目　

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任　务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指通过市级财政综合预算资金安排的，除人员经费、日常公用经费以外，为完成特定工作任务或实现某一　项事业发展目标，具有专门用途和绩效目标的财政支出。　

（三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购　置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员　公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等　支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、　燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般　公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各　类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、　专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、　办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）水路运输管理支出：反映与水路运输管理相关的支出。

（六）其他公路水路运输支出：反映与其他公路水路运输相关的支出。